臨汾新聞網(wǎng)訊 “作為一家在境外設(shè)有多個(gè)公司的大型企業(yè)，新政策讓我們打通了境內(nèi)外資金雙向流動(dòng)渠道，降低了資金使用成本，更好地幫助我們‘走出去’！”山西建邦集團(tuán)公司代表高興地說(shuō)道。7月30日，國(guó)家外匯管理局山西省分局在太原召開(kāi)全省跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)啟動(dòng)儀式，我市山西建邦集團(tuán)公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、太重集團(tuán)公司、同煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司4家跨國(guó)公司一同成為全省首批試點(diǎn)企業(yè)。這意味著我省4家跨國(guó)公司可集中境內(nèi)成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家的外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本、自主調(diào)配內(nèi)部資金以及“走出去”將起到明顯的推動(dòng)作用。

    跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，是指跨國(guó)公司可以集中運(yùn)營(yíng)管理境內(nèi)外成員單位的外匯資金，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)與境外成員單位外匯資金的雙向互通。將以往分散在境內(nèi)外“各自為政”的資金統(tǒng)籌管理起來(lái)，避免了資金“旱澇不均”的狀況，降低了資金使用成本。按照相關(guān)要求，上年度外匯收支規(guī)模1億（含）美元以上的跨國(guó)公司（成員企業(yè)合并計(jì)算）或單一企業(yè)集團(tuán)，無(wú)論中資還是外資，只要具有真實(shí)業(yè)務(wù)需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無(wú)重大外匯違規(guī)行為、貨物貿(mào)易分類結(jié)果為A類，均可以開(kāi)辦跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步深化外匯管理改革，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，服務(wù)我省實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民銀行太原中心支行、國(guó)家外匯管理局山西省分局充分挖掘我省涉外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的內(nèi)生動(dòng)力和發(fā)展?jié)摿Γ匦率崂硗鈪R管理政策，把跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)、直接投資和外債改革等幾項(xiàng)確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。

    據(jù)介紹，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理的政策特點(diǎn)主要集中在以下幾方面：允許跨國(guó)公司主辦企業(yè)同時(shí)或單獨(dú)開(kāi)立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)的外匯資金，為境內(nèi)外成員企業(yè)融通資金提供了便利；簡(jiǎn)化了企業(yè)外匯資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作，節(jié)約了企業(yè)資金運(yùn)作成本，加快了企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率，更重要的是優(yōu)化了企業(yè)資金管理模式，帶動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展。今后，我省4家試點(diǎn)企業(yè)可集中境內(nèi)成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家；可集中的外債額度將達(dá)近5億美元，可集中的境外放款額度將達(dá)近3億美元，比以前大幅增加。

    “開(kāi)展跨境試點(diǎn)業(yè)務(wù)，可以方便集團(tuán)公司充分利用境內(nèi)、境外兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理。一方面，我們可以根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和管理需要，在境內(nèi)外成員企業(yè)之間開(kāi)展跨境外幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)。另一方面，我們還能夠通過(guò)集中外債額度利用公司平臺(tái)從境外借入低成本外匯資金，并辦理外債資金的意愿結(jié)匯?！痹圏c(diǎn)企業(yè)山西建邦集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)常崇斌介紹，“我們將通過(guò)集中外債額度及集中放款額度，打通境內(nèi)外資金雙向流動(dòng)渠道，實(shí)現(xiàn)公司國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶與國(guó)際外匯資金主賬戶在限額內(nèi)資金有序流動(dòng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司境內(nèi)、境外貨幣資金集中運(yùn)營(yíng)和管理，有效控制資金風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高資金使用效益?！毕乱徊剑瑖?guó)家外匯管理局山西省分局將會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)試點(diǎn)企業(yè)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理開(kāi)展情況及實(shí)際效益，為企業(yè)提供更為細(xì)致、全面的服務(wù)，進(jìn)一步加大政策宣傳和推廣力度，把跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)、直接投資和外債改革等確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目，讓我省更多企業(yè)享受到政策紅利，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)、銀行和社會(huì)共贏。（李炳俊 李永建）