關(guān)于臨汾市2016年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

與2017年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（摘要）

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大會(huì)提出2016年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2017年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的人員提出意見。

　　一、2016年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.全市預(yù)算執(zhí)行情況2016年全市預(yù)算經(jīng)市三屆人大七次會(huì)議審查批準(zhǔn)后，各縣(市、區(qū))人民代表大會(huì)相繼批準(zhǔn)了本級(jí)預(yù)算，市政府于2016年8月匯總?cè)蓄A(yù)算報(bào)送市人大常委會(huì)備案。2016年全市一般公共預(yù)算收入安排82億元，與備案預(yù)算一致;支出預(yù)算安排由年初的194.6億元變動(dòng)為326.9億元，主要是中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加77.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.8億元，調(diào)入資金9.1億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.5億元。

　　2016年，全市一般公共預(yù)算收入完成85.99億元，全市一般公共預(yù)算支出執(zhí)行311.96億元。2016年全市預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下：

　　(1)主要收入項(xiàng)目完成情況

　　稅收收入完成50.23億元，為預(yù)算的101.97%，下降3.84%。其中:增值稅完成15.93億元;營業(yè)稅完成8.93億元;企業(yè)所得稅完成3.83億元;個(gè)人所得稅完成1.61億元;資源稅完成3.95億元。

　　非稅收入完成35.76億元。其中：專項(xiàng)收入完成6.72億元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成4.5億元，罰沒收入完成6.07億元，國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成13.07億元。

　　(2)2016年主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　教育支出執(zhí)行51.33億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行34.83億元;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行49.78億元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行8.02億元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行13.64億元;農(nóng)林水支出執(zhí)行42.05億元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行0.94億元;國土海洋氣象等支出6.94億元;住房保障支出執(zhí)行15.01億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行27.03億元。

　　其他項(xiàng)目支出情況：一般公共服務(wù)支出執(zhí)行25.8億元;公共安全支出執(zhí)行17.11億元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行9.25億元;資源勘探信息等支出5.02億元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.15億元;糧油物資儲(chǔ)備支出執(zhí)行0.92億元。

　　2.市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年市本級(jí)預(yù)算經(jīng)市三屆人大七次會(huì)議審查批準(zhǔn)，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排18.04億元，與備案預(yù)算一致;支出預(yù)算安排由年初的26億元變動(dòng)為53.69億元,主要是中央、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加1.67億元，超收2.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.76億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.8億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7.3億元，調(diào)入資金5.43億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.5億元。

　　2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成20.54億元;一般公共預(yù)算支出執(zhí)行49.99億元。

　　2016年市本級(jí)預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下:

　　(1)主要收入項(xiàng)目完成情況

　　稅收收入完成11.30億元。其中：增值稅完成4.25億元;營業(yè)稅完成2.73億元;企業(yè)所得稅完成1.06億元;個(gè)人所得稅完成0.48億元;資源稅完成1.66億元。

　　非稅收入完成9.24億元。其中：專項(xiàng)收入完成0.87億元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1.16億元;罰沒收入完成1.85億元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3.06億元。

　　(2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　教育支出執(zhí)行5.18億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出執(zhí)行1.4億元;社會(huì)保障和就業(yè)支出執(zhí)行4.95億元;文化體育與傳媒支出執(zhí)行2.2億元;節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行4.09億元;農(nóng)林水支出執(zhí)行2.69億元;科學(xué)技術(shù)支出執(zhí)行0.11億元;國土海洋氣象等支出0.55億元;住房保障支出執(zhí)行1.65億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行13.50億元。

　　其他項(xiàng)目支出情況：一般公共服務(wù)支出執(zhí)行3.86億元;公共安全支出執(zhí)行3.77億元;交通運(yùn)輸支出執(zhí)行2.55億元;資源勘探信息等支出0.66億元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.18億元;糧油物資儲(chǔ)備支出執(zhí)行0.49億元;債務(wù)付息支出執(zhí)行0.77億元。

　　3.中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況

　　2016年，中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付186.79億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付129.23億元;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付57.56億元。

　　市對縣(市、區(qū))轉(zhuǎn)移支付182.9億元。

　　其中：一般性轉(zhuǎn)移支付123.39億元;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付59.0億元。

　　(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，全市政府性基金預(yù)算收入完成28.29億元;預(yù)算支出執(zhí)行46.04億元。

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成3.31億元;預(yù)算支出執(zhí)行4.11億元。

　　(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0.42億元;預(yù)算支出執(zhí)行0.0億元。

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2萬元;預(yù)算支出執(zhí)行2萬元。

　　(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成89.57億元;預(yù)算支出執(zhí)行82.4億元。

　　(五)債務(wù)情況

　　2016年，省財(cái)政廳核定我市新增債務(wù)規(guī)模32億元，其中市本級(jí)留用11.85億元，轉(zhuǎn)貸各縣(市、區(qū))20.15億元，主要用于基礎(chǔ)性、公益性項(xiàng)目建設(shè);省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市置換債券67.94億元，市本級(jí)留用44.2億元，轉(zhuǎn)貸各縣(市、區(qū))23.4億元，主要用于置換存量政府債務(wù)。

　　截至2016年底，全市政府債務(wù)限額233.億元，其中：市本級(jí)90.2億元，各縣(市、區(qū))143.7億元。全市政府債務(wù)率預(yù)計(jì)為70%，比2015年增加近6個(gè)百分點(diǎn)。

　　(六)三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　經(jīng)匯總，2016年市本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行0.1億元，其中，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.1億元;公務(wù)接待費(fèi)0.1億元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.19億元。

　　二、落實(shí)市三屆人大七次會(huì)議預(yù)算決議工作情況

　　(一)主動(dòng)應(yīng)對困難，確保平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一方面主動(dòng)協(xié)調(diào)“一財(cái)兩稅”部門催收入、堵漏洞，明確任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任。另一方面，積極幫助企業(yè)解決生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難，為全市財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行夯實(shí)了重要基礎(chǔ)。

　　(二)依法加強(qiáng)征管，積極組織收入。

　　一是深入重點(diǎn)企業(yè)廠礦開展稅源調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出應(yīng)對之策;二是切實(shí)為企業(yè)松綁減負(fù)，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展;三是加大對縣級(jí)公共財(cái)政收入的督導(dǎo)力度;四是嚴(yán)格稅收征管，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、足額入庫。

　　(三)加大合作力度，支持項(xiàng)目建設(shè)。

　　參與組建了注冊資本金5000萬元的臨汾市保障性安居工程投資有限公司。積極推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，目前共獲得農(nóng)發(fā)行受信投資26.5億元。加快推進(jìn)第一污水處理廠、第三污水處理廠、龍祠水源凈水廠等項(xiàng)目建設(shè)。為我市爭取到67.94億元置換債券及32億元新增債券。

　　(四)強(qiáng)化工作措施，實(shí)施脫貧攻堅(jiān)。

　　持續(xù)加大扶貧資金投入，提高扶貧支出占 一般公共預(yù)算支出比重，年度財(cái)政扶貧資金投入總量增加5.8億元。組建臨汾市扶貧開發(fā)投資有限公司，保障全市易地扶貧搬遷籌資需要。全市安排專項(xiàng)扶貧資金3.23億元，保障扶貧資金盡快發(fā)揮效益。足額兌現(xiàn)補(bǔ)助資金2.9億元，惠及低收入農(nóng)戶99萬余戶。

　　(五)落實(shí)支農(nóng)政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。

　　扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革工作。全市落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼面積達(dá)677.61萬畝，兌現(xiàn)了補(bǔ)助資金4.1億元。投入資金4.64億元用于農(nóng)村地質(zhì)災(zāi)害治理搬遷、農(nóng)村危房改造等項(xiàng)目建設(shè)，投入資金3億元用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、縣鄉(xiāng)公路改造等農(nóng)村交通項(xiàng)目建設(shè)。

　　(六)完善投入機(jī)制，保障改善民生。

　　投入資金1.億元，用于市級(jí)博物館、圖書館建設(shè);投入資金5.79億元，改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校和寄宿制學(xué)校基本辦學(xué)條件;城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元，累計(jì)投入城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金9.44億元。

　　(七)深化財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理。

　　加強(qiáng)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，市本級(jí)累計(jì)收回調(diào)回總預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4.7億元，全部用于民生項(xiàng)目建設(shè)。深入推進(jìn)國庫集中收付制度改革，市直單位公車燃油、維修、保險(xiǎn)等運(yùn)行費(fèi)用全部實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡結(jié)算。扎實(shí)推進(jìn)煤炭資源稅改革，改革后煤炭資源稅省級(jí)分享65%，市縣分享35%。

　　三、2017年全市和市本級(jí)預(yù)算草案

　　(一)2017年預(yù)算安排原則

　　全面貫徹黨的十八大、十八屆六中全會(huì)精神，落實(shí)市委四屆二次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省財(cái)政工作會(huì)議部署,綜合考慮我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素,2017年全市財(cái)政預(yù)算編制原則如下：—— —積極穩(wěn)妥，量入為出，堅(jiān)持收支平衡。

　　——統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)，集中財(cái)力辦大事。

　　——勤儉節(jié)約，過緊日子，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。

　　——應(yīng)收盡收，應(yīng)保盡保，實(shí)行收支全口徑管理。

　　——講求績效，績效為先，安排財(cái)政資金績效先行。

　　(二)2017年收支預(yù)算

　　1.公共財(cái)政預(yù)算

　　2017年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期86億元，與上年完成數(shù)持平，如果將2016年收入按營改增后新的分享比例轉(zhuǎn)換同口徑比較，2017年全市一般公共預(yù)算收入比2016年增長3.55%。

　　2017年全市一般公共預(yù)算支出安排204.61億元。主要項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出21.85億元;公共安全支出12.79億元;教育支出31.29億元;科學(xué)技術(shù)支出1.09億元;文化體育與傳媒支出4.22億元;社會(huì)保障和就業(yè)支出35億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.87億元;節(jié)能環(huán)保支出4.83億元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.29億元;農(nóng)林水支出13.88億元;交通運(yùn)輸支出3.7億元;國土海洋氣象等支出12.25億元;住房保障支出5.1億元;預(yù)備費(fèi)3.32億元。

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期20.5億元，與上年持平。其中：稅收收入11.8億元;非稅收入8.7億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排28億元。資金來源為：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入20.5億元，中央省補(bǔ)助和市縣上解收入6億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元。

　　市本級(jí)主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出3.62億元;公共安全支出2.69億元;教育支出3.76億元;科學(xué)技術(shù)支出0.5億元;文化體育與傳媒支出0.64億元;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.33億元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.76億元;節(jié)能環(huán)保支出1.3億元;農(nóng)林水支出1.7億元;國土海洋氣象等支出0.34億元;住房保障支出1.17億元;預(yù)備費(fèi)0.億元。

　　2.政府性基金預(yù)算

　　2017年全市政府性基金預(yù)算收入15.50億元;預(yù)算支出安排15.0億元。

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入3億元;預(yù)算支出安排3億元。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　2017年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.5億元;預(yù)算支出安排1.5億元。

　　市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3萬元，與上年持平;預(yù)算支出安排3萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于保障和改善民生資金3萬元。

　　4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

　　2017年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排163.5億元，預(yù)算支出安排156.90億元,收支結(jié)余6.5億元。

　　市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排59.56億元，預(yù)算支出安排48.2億元，收支結(jié)余11.4億元。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　經(jīng)匯總，2017年市級(jí)安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.63億元。其中：因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.02億元;車輛購置及運(yùn)行費(fèi)0.32億元;公務(wù)接待費(fèi)0.29億元。

　　四、完成2017年預(yù)算任務(wù)的主要措施

　　(一)強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。加大稅收征管力度，大力壓縮一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高支出執(zhí)行到位率。進(jìn)一步加大爭取中央、省級(jí)財(cái)政支持力度，爭取中央和省級(jí)財(cái)政在轉(zhuǎn)移支付、新增債券、“去產(chǎn)能”獎(jiǎng)補(bǔ)資金等方面給予我市更大的資金政策支持。

　　(二)落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，大力清理涉企收費(fèi)。大力支持新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植新型財(cái)源。鼓勵(lì)和支持發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力。加大財(cái)政專項(xiàng)資金支持力度，支持小型微型企業(yè)采用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、培育新業(yè)態(tài)、創(chuàng)新新模式。加快推進(jìn)PPP示范項(xiàng)目建設(shè)，將財(cái)政補(bǔ)貼納入中長期財(cái)政預(yù)算，改變我市PPP示范項(xiàng)目數(shù)量規(guī)模偏小、項(xiàng)目落地難、推進(jìn)慢的局面。

　　(三)不斷擴(kuò)大投入規(guī)模，支持脫貧攻堅(jiān)和惠農(nóng)政策落實(shí)。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，提高資金使用效率。推進(jìn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。開展財(cái)政資產(chǎn)收益扶貧試點(diǎn)和扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)。大力支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加扶貧“造血”功能。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革工作，不斷提升支農(nóng)政策的指向性、精確性和實(shí)效性。

　　(四)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策，實(shí)現(xiàn)教育經(jīng)費(fèi)隨學(xué)生流動(dòng)可攜帶。建立普通高中生均撥款制度。支持構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系，認(rèn)真落實(shí)學(xué)生資助政策。扶持大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。完善社會(huì)保障體系。全面推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，城市公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋。推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，擴(kuò)大政府購買基本健康養(yǎng)老服務(wù)。

　　(五)深入推進(jìn)財(cái)政改革，全面提高依法理財(cái)水平。一是深化部門預(yù)算改革。二是加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。三是推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理。四是建立健全預(yù)決算公開考核機(jī)制。五是加強(qiáng)庫款管理與預(yù)算編制的銜接。六是探索利用政府購買服務(wù)的方式推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，財(cái)政對二類公益事業(yè)單位的管理逐步從“養(yǎng)人”過渡到“養(yǎng)事”。

　　臨汾市財(cái)政局局長 牛少白